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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 564.00 | 15 103.00 | 25 461.00 | 40 564.00 |
040 Immobilisations financières | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 619.00 | 15 103.00 | 56 516.00 | 71 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
072 Créances – Autres | 1 250 332.00 | | 1 250 332.00 | 1 250 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
084 Disponibilités | 5 293 294.00 | | 5 293 294.00 | 5 293 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 903 280.00 | | 6 903 280.00 | 6 903 280.00 |
110 Total général Actif | 6 974 899.00 | 15 103.00 | 6 959 796.00 | 6 974 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 85 006.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 356 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 484 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 304 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 475 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 959 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 245.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 907 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 087 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 044.00 | 360 000.00 | | 78 044.00 |
230 Autres produits | 1 534.00 | 254.00 | | 1 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 579.00 | 360 254.00 | | 79 579.00 |
242 Autres charges externes. | 483 984.00 | 30 408.00 | | 483 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 802.00 | 9 750.00 | | 10 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 200.00 | 129 000.00 | | 111 200.00 |
252 Charges sociales | 35 992.00 | 30 871.00 | | 35 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 809.00 | 6 944.00 | | 7 809.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 794.00 | 206 973.00 | | 649 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -570 216.00 | 153 281.00 | | -570 216.00 |
280 Produits financiers | 42 940.00 | 284 538.00 | | 42 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 907 636.00 | | | 3 907 636.00 |
294 Charges financières | 21 755.00 | 11 426.00 | | 21 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 095.00 | 5 912.00 | | -7 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 356 236.00 | 420 482.00 | | 3 356 236.00 |