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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BZ Autres créances | 100 265.00 | | 100 265.00 | 100 265.00 |
CF Disponibilités | 2 227 290.00 | | 2 227 290.00 | 2 227 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 626.00 | | 2 362 626.00 | 2 362 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 626.00 | | 2 362 626.00 | 2 362 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 971.00 | 692 400.00 | | 1 020 971.00 |
DH Report à nouveau | | 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 265.00 | 327 773.00 | | 101 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 237.00 | 1 053 971.00 | | 1 155 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 410.00 | 705 223.00 | | 678 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | 812.00 | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 554.00 | 251 138.00 | | 396 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 135.00 | 128 008.00 | | 130 135.00 |
EA Autres dettes | | 3 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 207 389.00 | 1 088 304.00 | | 1 207 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 626.00 | 2 147 276.00 | | 2 362 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 410.00 | 700 000.00 | | 678 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 554.00 | 396 554.00 | | 396 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 135.00 | 130 135.00 | | 130 135.00 |
UX Autres créances clients | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 411.00 | | | 678 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 265.00 | 100 265.00 | | 100 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 936.00 | 115 936.00 | | 115 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 389.00 | 528 978.00 | | 1 207 389.00 |