| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971 221.00 | 611 599.00 | 359 622.00 | 971 221.00 |
AH Fonds commercial | 10 737 171.00 | | 10 737 171.00 | 10 737 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 638.00 | 420 295.00 | 140 343.00 | 560 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 079.00 | | 101 079.00 | 101 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 181 380.00 | 1 031 894.00 | 25 149 486.00 | 26 181 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297 390.00 | 370 133.00 | 2 927 257.00 | 3 297 390.00 |
BZ Autres créances | 445 757.00 | | 445 757.00 | 445 757.00 |
CF Disponibilités | 1 897 598.00 | | 1 897 598.00 | 1 897 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 256.00 | | 436 256.00 | 436 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 077 001.00 | 370 133.00 | 5 706 868.00 | 6 077 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 258 381.00 | 1 402 026.00 | 30 856 355.00 | 32 258 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
CU Autres participations | 13 811 255.00 | | 13 811 255.00 | 13 811 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 445 937.00 | | | 9 445 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 944 594.00 | | | 944 594.00 |
DH Report à nouveau | 3 781 288.00 | | | 3 781 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 977 972.00 | | | 3 977 972.00 |
DK Provisions réglementées | 328 898.00 | | | 328 898.00 |
DL TOTAL (I) | 18 531 416.00 | | | 18 531 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 585 822.00 | | | 1 585 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 585 822.00 | | | 1 585 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288 274.00 | | | 3 288 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 175.00 | | | 1 918 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 651 215.00 | | | 2 651 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 057.00 | | | 469 057.00 |
EA Autres dettes | 458 817.00 | | | 458 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 953 579.00 | | | 1 953 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 739 117.00 | | | 10 739 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 856 355.00 | | | 30 856 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 739 117.00 | | | 10 739 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 523.00 | | 263 523.00 | 263 523.00 |
FD Production vendue biens | 2 082 854.00 | 28 000.00 | 2 110 854.00 | 2 082 854.00 |
FG Production vendue services | 15 343 487.00 | 160 437.00 | 15 503 925.00 | 15 343 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 689 864.00 | 188 437.00 | 17 878 301.00 | 17 689 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 943 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 690 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 468 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 628 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 046.00 | |
GE Autres charges | | | 379 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 776 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 166 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 343 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373 190.00 | | | 373 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 693.00 | | | 197 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 331.00 | | | 198 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 956.00 | | | -195 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 394 173.00 | | | 394 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 755.00 | | | 775 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 175 622.00 | | | 19 175 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 197 651.00 | | | 15 197 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 977 972.00 | | | 3 977 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 735 306.00 | | 446 618.00 | 25 735 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 544.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544.00 | 13 912 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 26 181 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 708 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 368 392.00 | | 340 000.00 | 11 368 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 205.00 | | 106 433.00 | 454 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 912 709.00 | | 185.00 | 13 912 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 181.00 | 59 713.00 | | 972 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598 456.00 | 13 143.00 | | 598 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 725.00 | 46 570.00 | | 373 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 185.00 | 85 713.00 | | 243 185.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 386 306.00 | 200 026.00 | 510.00 | 1 386 306.00 |
6T Sur comptes clients | 237 127.00 | 133 006.00 | | 237 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 127.00 | 133 006.00 | | 237 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 866 618.00 | 418 744.00 | 510.00 | 1 866 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 052.00 | 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 693.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 175.00 | 1 918 175.00 | | 1 918 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364 456.00 | 1 364 456.00 | | 1 364 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 822.00 | 937 822.00 | | 937 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 057.00 | 469 057.00 | | 469 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 817.00 | 458 817.00 | | 458 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 953 579.00 | 1 953 579.00 | | 1 953 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 079.00 | | 101 079.00 | 101 079.00 |
UX Autres créances clients | 3 270 650.00 | 3 270 650.00 | | 3 270 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
VB T. V. A. | 231 330.00 | 231 330.00 | | 231 330.00 |
VC Groupe et associés | 87 162.00 | 87 162.00 | | 87 162.00 |
VI Groupe et associés | 3 239 015.00 | 3 239 015.00 | | 3 239 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 677.00 | 113 677.00 | | 113 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 256.00 | 436 256.00 | | 436 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280 482.00 | 4 152 663.00 | 127 819.00 | 4 280 482.00 |
VW T.V.A. | 282 798.00 | 282 798.00 | | 282 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 739 117.00 | 10 739 117.00 | | 10 739 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 703.00 | | | 141 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 413 236.00 | | | 413 236.00 |
ST Autres comptes | 768 402.00 | | | 768 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 833 448.00 | | | 833 448.00 |
YT Sous‐traitance | 2 079 499.00 | | | 2 079 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 596 250.00 | | | 596 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 311.00 | | | 132 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 014.00 | | | 274 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 565 572.00 | | | 3 565 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 731 004.00 | | | 731 004.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 690 835.00 | | | 4 690 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |