| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 100.00 | 24 408.00 | 10 693.00 | 35 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 271.00 | 12 428.00 | 15 844.00 | 28 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 040.00 | 36 835.00 | 89 205.00 | 126 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 603.00 | | 335 603.00 | 335 603.00 |
BZ Autres créances | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 678 194.00 | | 1 678 194.00 | 1 678 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 121.00 | | 2 040 121.00 | 2 040 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 161.00 | 36 835.00 | 2 129 326.00 | 2 166 161.00 |
CU Autres participations | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 008 053.00 | 494 439.00 | | 1 008 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 887.00 | 656 471.00 | | 849 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 140.00 | 1 153 110.00 | | 1 860 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059.00 | 5 062.00 | | 4 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 249.00 | 70 586.00 | | 96 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 878.00 | 277 805.00 | | 168 878.00 |
EA Autres dettes | | 102 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 186.00 | 456 024.00 | | 269 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 326.00 | 1 609 134.00 | | 2 129 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 804.00 | 16 684.00 | 5 652.00 | 25 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 708.00 | 11 700.00 | | 12 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 097.00 | 4 984.00 | 5 652.00 | 13 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 249.00 | 96 249.00 | | 96 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 878.00 | 168 878.00 | | 168 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 927.00 | 361 927.00 | | 361 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 327.00 | 361 927.00 | 5 400.00 | 367 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 186.00 | 269 186.00 | | 269 186.00 |