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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 297.00 | 74 180.00 | 18 116.00 | 92 297.00 |
AP Constructions | 1 252.00 | 221.00 | 1 030.00 | 1 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 857.00 | 1 804.00 | 5 052.00 | 6 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 108.00 | 157 801.00 | 199 307.00 | 357 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 228.00 | 236 082.00 | 239 146.00 | 475 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 422.00 | 536.00 | 339 886.00 | 340 422.00 |
BZ Autres créances | 241 560.00 | | 241 560.00 | 241 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 185 989.00 | | 185 989.00 | 185 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 591.00 | 536.00 | 805 054.00 | 805 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 819.00 | 236 618.00 | 1 044 201.00 | 1 280 819.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 122.00 | | | 222 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 695.00 | | | -8 695.00 |
DL TOTAL (I) | 268 427.00 | | | 268 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 348.00 | | | 541 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 366.00 | | | 127 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 782.00 | | | 104 782.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 773.00 | | | 775 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 201.00 | | | 1 044 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 125.00 | | | 344 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 329.00 | | 150 455.00 | 460 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 15 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 556.00 | 475 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 319.00 | 92 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 737.00 | 365 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 164.00 | | 9 452.00 | 84 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 951.00 | | 141 003.00 | 356 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 923.00 | 79 291.00 | 49 132.00 | 205 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 206.00 | 12 294.00 | 1 319.00 | 63 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 644.00 | 66 997.00 | 47 813.00 | 140 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 366.00 | 127 366.00 | | 127 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 783.00 | 104 783.00 | | 104 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 241 560.00 | 241 560.00 | | 241 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 423.00 | 340 423.00 | | 340 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 559.00 | 108 910.00 | 431 648.00 | 540 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 192.00 | 589 602.00 | 15 590.00 | 605 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 774.00 | 344 125.00 | 431 648.00 | 775 774.00 |