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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 500.00 | 9 947.00 | 8 553.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 448.00 | 2 105.00 | 343.00 | 2 448.00 |
040 Immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 581.00 | 12 052.00 | 9 530.00 | 21 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
072 Créances – Autres | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 713.00 | | 91 713.00 | 91 713.00 |
110 Total général Actif | 113 294.00 | 12 052.00 | 101 242.00 | 113 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 242.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 395.00 | 145 807.00 | | 140 395.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5 203.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 403.00 | 151 009.00 | | 140 403.00 |
242 Autres charges externes. | 40 624.00 | 41 730.00 | | 40 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 887.00 | 6 716.00 | | 3 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 575.00 | 32 095.00 | | 47 575.00 |
252 Charges sociales | 2 416.00 | 141.00 | | 2 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 024.00 | 3 344.00 | | 3 024.00 |
262 Autres charges | 42 569.00 | 49 426.00 | | 42 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 093.00 | 133 453.00 | | 140 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 310.00 | 17 557.00 | | 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 157.00 | 13 346.00 | | 157.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 474.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 4 354.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114.00 | 26 050.00 | | 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |