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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 903.00 | 103 727.00 | 22 175.00 | 125 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 542.00 | 9 942.00 | 7 599.00 | 17 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 010.00 | 115 170.00 | 159 839.00 | 275 010.00 |
BT Marchandises | 190 162.00 | 10 000.00 | 180 162.00 | 190 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 193.00 | 745.00 | 71 448.00 | 72 193.00 |
BZ Autres créances | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 950.00 | 64.00 | 21 886.00 | 21 950.00 |
CF Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 942.00 | 10 809.00 | 300 132.00 | 310 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 952.00 | 125 980.00 | 459 971.00 | 585 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 994.00 | | | 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 956.00 | | | 91 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 726.00 | | | -38 726.00 |
DL TOTAL (I) | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 066.00 | | | 140 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 981.00 | | | 118 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 241.00 | | | 390 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 971.00 | | | 459 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 235.00 | | | 361 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 289.00 | | 2 721.00 | 272 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 725.00 | | 2 721.00 | 140 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 127.00 | 15 043.00 | | 100 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 627.00 | 15 043.00 | | 98 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 507.00 | | 2 761.00 | 3 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 64.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 507.00 | 64.00 | 12 761.00 | 23 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 507.00 | 64.00 | 12 761.00 | 23 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 761.00 | |
UG ‐ Financières | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 981.00 | 118 981.00 | | 118 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 608.00 | 27 846.00 | 7 761.00 | 35 608.00 |
VI Groupe et associés | 140 066.00 | 140 066.00 | | 140 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 385.00 | 87 341.00 | 1 043.00 | 88 385.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 996.00 | 361 235.00 | 7 761.00 | 368 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
ST Autres comptes | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 420.00 | | | 55 420.00 |
YT Sous‐traitance | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 068.00 | | | 79 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 725.00 | | | 73 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 165.00 | | | 118 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |