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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 695.00 | 9 910.00 | 784.00 | 10 695.00 |
040 Immobilisations financières | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 087.00 | 9 910.00 | 57 176.00 | 67 087.00 |
060 Stock marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
072 Créances – Autres | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
084 Disponibilités | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
110 Total général Actif | 83 569.00 | 9 910.00 | 73 658.00 | 83 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 561.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 364.00 | | | 108 364.00 |
230 Autres produits | 668.00 | | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 032.00 | | | 109 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 98.00 | | | 98.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
252 Charges sociales | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 959.00 | | | 96 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 392.00 | | | 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |