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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 344.00 | 6 307.00 | 37.00 | 6 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 460.00 | 2 291.00 | 5 169.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 577.00 | 8 767.00 | 42 810.00 | 51 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 456.00 | 8 767.00 | 50 689.00 | 59 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 233.00 | 3 805.00 | | 4 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673.00 | 428.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 6 006.00 | 5 333.00 | | 6 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 5 051.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 012.00 | 37 997.00 | | 42 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 322.00 | | 2 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | 1 789.00 | | 119.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 683.00 | 47 158.00 | | 44 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 689.00 | 52 491.00 | | 50 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 683.00 | 47 158.00 | | 44 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 679.00 | | 100 679.00 | 100 679.00 |
FG Production vendue services | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 604.00 | | 107 604.00 | 107 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 75.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 714.00 | 109 599.00 | | 108 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 041.00 | 109 171.00 | | 108 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673.00 | 428.00 | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 357.00 | | 220.00 | 51 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 604.00 | | | 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 584.00 | | 220.00 | 13 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 489.00 | 1 278.00 | | 7 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 107.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 427.00 | 1 171.00 | | 7 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43.00 | | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |