| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 265.00 | 20 770.00 | 12 495.00 | 33 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 641.00 | 1 890.00 | 1 752.00 | 3 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 906.00 | 22 660.00 | 79 246.00 | 101 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BZ Autres créances | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 279.00 | 22 660.00 | 122 619.00 | 145 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
DL TOTAL (I) | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 985.00 | | | 81 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 862.00 | | | 105 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 619.00 | | | 122 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 454.00 | | 220 454.00 | 220 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 454.00 | | 220 454.00 | 220 454.00 |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 773.00 | | | -6 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 943.00 | | | 222 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 205.00 | | | 219 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 341.00 | | 12 565.00 | 89 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 341.00 | | 12 565.00 | 24 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 001.00 | 9 659.00 | | 13 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 001.00 | 9 659.00 | | 13 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
UX Autres créances clients | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VC Groupe et associés | 931.00 | | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 985.00 | 15 774.00 | 66 211.00 | 81 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 162.00 | | | 98 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 863.00 | 39 652.00 | 66 211.00 | 105 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
ST Autres comptes | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 511.00 | | | 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 755.00 | | | 62 755.00 |