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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 163.00 | 8 470.00 | 693.00 | 9 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 385.00 | 8 470.00 | 150 915.00 | 159 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
BZ Autres créances | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 534 878.00 | | 534 878.00 | 534 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 394.00 | | 810 394.00 | 810 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 778.00 | 8 470.00 | 961 309.00 | 969 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 414 951.00 | 354 746.00 | | 414 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 437.00 | 115 204.00 | | 124 437.00 |
DL TOTAL (I) | 541 588.00 | 472 151.00 | | 541 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 624.00 | 6 026.00 | | 16 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 998.00 | 328 044.00 | | 335 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 348.00 | 40 749.00 | | 42 348.00 |
EA Autres dettes | 24 750.00 | 6 057.00 | | 24 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 721.00 | 380 877.00 | | 419 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 309.00 | 853 027.00 | | 961 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 097.00 | 374 850.00 | | 403 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 865.00 | | 520.00 | 158 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 643.00 | | 520.00 | 8 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 222.00 | | | 150 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 057.00 | 413.00 | | 8 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 057.00 | 413.00 | | 8 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 998.00 | 335 998.00 | | 335 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 738.00 | 95 516.00 | 222.00 | 95 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 097.00 | 403 097.00 | | 403 097.00 |