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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 470.00 | 9 771.00 | 2 699.00 | 12 470.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 242.00 | 15 009.00 | 142 233.00 | 157 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 191.00 | 228 698.00 | 1 087 493.00 | 1 316 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 680.00 | | 184 680.00 | 184 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 478.00 | | 363 478.00 | 363 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 060.00 | 253 478.00 | 1 858 582.00 | 2 112 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 133.00 | 22 510.00 | 2 558 623.00 | 2 581 133.00 |
BZ Autres créances | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
CF Disponibilités | 678 386.00 | | 678 386.00 | 678 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 497.00 | | 65 497.00 | 65 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 454.00 | 22 510.00 | 3 340 944.00 | 3 363 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 514.00 | 275 988.00 | 5 199 526.00 | 5 475 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 15.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 345 011.00 | | | 345 011.00 |
DH Report à nouveau | | -205 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 058.00 | 550 468.00 | | 504 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 092.00 | 6 192.00 | | 66 092.00 |
DL TOTAL (I) | 955 561.00 | 391 603.00 | | 955 561.00 |
DP Provisions pour risques | 354 519.00 | 20 000.00 | | 354 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 519.00 | 20 000.00 | | 354 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 790.00 | 45 100.00 | | 82 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 137.00 | 677 053.00 | | 1 857 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 978.00 | 300 589.00 | | 400 978.00 |
EA Autres dettes | 736 016.00 | 438 945.00 | | 736 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812 525.00 | 215 354.00 | | 812 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 446.00 | 1 677 042.00 | | 3 889 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 526.00 | 2 088 644.00 | | 5 199 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 730.00 | | 1 922 100.00 | 369 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 770.00 | 2 112 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 736.00 | 90 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 034.00 | 1 658 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 736.00 | | 12 470.00 | 96 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 792.00 | | 1 560 355.00 | 258 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 203.00 | | 349 275.00 | 14 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 018.00 | 218 205.00 | 88 745.00 | 124 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 736.00 | 9 771.00 | 18 736.00 | 18 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 282.00 | 208 434.00 | 70 009.00 | 105 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 334 519.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 510.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 677.00 | 22 510.00 | 2 677.00 | 2 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 677.00 | 357 029.00 | 2 677.00 | 22 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 510.00 | 2 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 137.00 | 1 857 137.00 | | 1 857 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 108.00 | 160 108.00 | | 160 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 263.00 | 73 263.00 | | 73 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 957.00 | 80 957.00 | | 80 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 016.00 | 736 016.00 | | 736 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 812 525.00 | 812 525.00 | | 812 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 478.00 | | 363 478.00 | 363 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 623.00 | 2 558 623.00 | | 2 558 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 82 790.00 | 82 790.00 | | 82 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 545.00 | 2 685 067.00 | 363 478.00 | 3 048 545.00 |
VW T.V.A. | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 446.00 | 3 889 446.00 | | 3 889 446.00 |