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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 391.00 | 86 290.00 | 15 101.00 | 101 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 012.00 | 67 402.00 | 38 609.00 | 106 012.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 553.00 | 153 692.00 | 1 303 861.00 | 1 457 553.00 |
BT Marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 718.00 | | 66 718.00 | 66 718.00 |
BZ Autres créances | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
CF Disponibilités | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 117.00 | | 118 117.00 | 118 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 670.00 | 153 692.00 | 1 421 977.00 | 1 575 670.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 734 160.00 | 589 882.00 | | 734 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 672.00 | 144 278.00 | | 152 672.00 |
DL TOTAL (I) | 896 832.00 | 744 160.00 | | 896 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 130.00 | 340 367.00 | | 147 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 185.00 | 323 120.00 | | 264 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 838.00 | 33 543.00 | | 52 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 601.00 | 52 040.00 | | 46 601.00 |
EA Autres dettes | 14 391.00 | 5 469.00 | | 14 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 146.00 | 754 540.00 | | 525 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 977.00 | 1 498 700.00 | | 1 421 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 152.00 | 611 171.00 | | 505 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 778.00 | | 10 775.00 | 1 446 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 628.00 | | 10 775.00 | 196 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 674.00 | 20 018.00 | | 133 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 674.00 | 20 018.00 | | 133 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
UX Autres créances clients | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 137.00 | 126 143.00 | 19 994.00 | 146 137.00 |
VI Groupe et associés | 264 185.00 | 264 185.00 | | 264 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 364.00 | | | 196 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 596.00 | 105 596.00 | | 105 596.00 |
VW T.V.A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 146.00 | 505 152.00 | 19 994.00 | 525 146.00 |