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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | 1 077.00 | 631.00 | 1 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 967.00 | | 409 967.00 | 409 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 655.00 | 1 077.00 | 3 612 578.00 | 3 613 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
BZ Autres créances | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CF Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 417.00 | 1 077.00 | 3 637 340.00 | 3 638 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
CU Autres participations | 3 201 980.00 | | 3 201 980.00 | 3 201 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 299.00 | 27 727.00 | | 34 299.00 |
DH Report à nouveau | 591 690.00 | 526 816.00 | | 591 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 861.00 | 131 446.00 | | 52 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 850.00 | 3 585 989.00 | | 3 578 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 474.00 | | 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 135.00 | 25 690.00 | | 53 135.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 4 900.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 489.00 | 52 885.00 | | 58 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 340.00 | 3 638 874.00 | | 3 637 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 489.00 | 52 885.00 | | 58 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 840.00 | | 207 840.00 | 207 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 840.00 | | 207 840.00 | 207 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 422.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 422.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -422.00 | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 853.00 | 270 411.00 | | 268 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 992.00 | 138 965.00 | | 215 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 861.00 | 131 446.00 | | 52 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508.00 | 569.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | 569.00 | | 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 967.00 | 60 000.00 | 349 967.00 | 409 967.00 |
UX Autres créances clients | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 764.00 | 81 797.00 | 349 967.00 | 431 764.00 |
VW T.V.A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |