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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 210.00 | 58.00 | 268.00 |
AH Fonds commercial | 2 907 000.00 | | 2 907 000.00 | 2 907 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 020.00 | 416 543.00 | 299 478.00 | 716 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 780.00 | 7 018.00 | 76 763.00 | 83 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 527.00 | 423 771.00 | 3 296 757.00 | 3 720 527.00 |
BT Marchandises | 574 874.00 | | 574 874.00 | 574 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 354.00 | | 115 354.00 | 115 354.00 |
BZ Autres créances | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 647.00 | | 648 647.00 | 648 647.00 |
CF Disponibilités | 492 138.00 | | 492 138.00 | 492 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 004.00 | | 1 854 004.00 | 1 854 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 531.00 | 423 771.00 | 5 150 760.00 | 5 574 531.00 |
CU Autres participations | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 843 869.00 | | | 843 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 957.00 | | | 806 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 827.00 | | | 1 685 827.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 424 109.00 | | | 424 109.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 433.00 | | | 2 019 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 052.00 | | | 232 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 511.00 | | | 395 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 286.00 | | | 378 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 933.00 | | | 3 464 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 760.00 | | | 5 150 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 424.00 | | | 1 703 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 721.00 | | 14 806.00 | 3 705 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 720 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 907 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 907 268.00 | | | 2 907 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 664.00 | | 14 356.00 | 701 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 789.00 | | 450.00 | 96 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 317.00 | 84 435.00 | | 332 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 107.00 | 84 435.00 | | 332 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 424 109.00 | 424 109.00 | | 424 109.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 511.00 | 395 511.00 | | 395 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 901.00 | 200 901.00 | | 200 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 780.00 | | 83 780.00 | 83 780.00 |
UX Autres créances clients | 115 354.00 | 115 354.00 | | 115 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 959.00 | 257 450.00 | 1 012 299.00 | 2 018 959.00 |
VI Groupe et associés | 232 052.00 | 232 052.00 | | 232 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 122.00 | | | 210 122.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 125.00 | 138 344.00 | 83 780.00 | 222 125.00 |
VW T.V.A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 932.00 | 1 703 423.00 | 1 012 299.00 | 3 464 932.00 |