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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 104.00 | | 462 104.00 | 462 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 237.00 | 38 366.00 | 9 871.00 | 48 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 162.00 | 195 651.00 | 42 511.00 | 238 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 904.00 | 234 017.00 | 516 886.00 | 750 904.00 |
BZ Autres créances | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 168.00 | | 200 168.00 | 200 168.00 |
CF Disponibilités | 213 449.00 | | 213 449.00 | 213 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 893.00 | | 449 893.00 | 449 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 797.00 | 234 017.00 | 966 780.00 | 1 200 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 1 500.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 510 944.00 | | |
DH Report à nouveau | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 916.00 | 146 491.00 | | 73 916.00 |
DL TOTAL (I) | 683 001.00 | 659 085.00 | | 683 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 300.00 | 150 000.00 | | 149 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 563.00 | 22 875.00 | | 20 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 307.00 | 10 558.00 | | 38 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 609.00 | 105 768.00 | | 75 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 779.00 | 289 200.00 | | 283 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 780.00 | 948 285.00 | | 966 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 910.00 | 20 107.00 | | 213 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 910.00 | 20 107.00 | | 213 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 609.00 | 75 609.00 | | 75 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 300.00 | 149 300.00 | | 149 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 779.00 | 283 779.00 | | 283 779.00 |