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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 193.00 | 4 162.00 | 31.00 | 4 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 398.00 | 24 823.00 | 23 575.00 | 48 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 591.00 | 28 985.00 | 408 606.00 | 437 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 173.00 | | 70 173.00 | 70 173.00 |
BZ Autres créances | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CF Disponibilités | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 993.00 | | 116 993.00 | 116 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 584.00 | 28 985.00 | 525 599.00 | 554 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
DL TOTAL (I) | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 844.00 | | | 179 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 003.00 | | | 122 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 106.00 | | | 166 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 610.00 | | | 470 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 599.00 | | | 525 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 610.00 | | | 470 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 535.00 | | 759 535.00 | 759 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 535.00 | | 759 535.00 | 759 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 498.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 675.00 | | | 112 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 128.00 | | | 803 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 605.00 | | | 780 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 861.00 | | | 492 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 269.00 | 437 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 269.00 | 52 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 861.00 | | | 107 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 283.00 | 23 498.00 | 25 795.00 | 31 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 283.00 | 23 498.00 | 25 795.00 | 31 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 003.00 | 122 003.00 | | 122 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 106.00 | 166 106.00 | | 166 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 844.00 | 79 055.00 | 100 789.00 | 179 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 610.00 | 369 821.00 | 100 789.00 | 470 610.00 |