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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 254.00 | 18 705.00 | 13 549.00 | 32 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 311.00 | | 482 311.00 | 482 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 034.00 | 18 705.00 | 1 141 329.00 | 1 160 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
BZ Autres créances | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CF Disponibilités | 287 092.00 | | 287 092.00 | 287 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 729.00 | | 325 729.00 | 325 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 763.00 | 18 705.00 | 1 467 058.00 | 1 485 763.00 |
CU Autres participations | 644 854.00 | | 644 854.00 | 644 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | 460 944.00 | 470 587.00 | | 460 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 159.00 | -9 643.00 | | 199 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 603.00 | 829 444.00 | | 1 028 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 226.00 | 325 380.00 | | 216 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 212.00 | 113 125.00 | | 63 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 1 574.00 | | 2 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 305.00 | 95 357.00 | | 86 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 187.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 455.00 | 605 394.00 | | 438 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 058.00 | 1 434 837.00 | | 1 467 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 003.00 | | 550 003.00 | 550 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 003.00 | | 550 003.00 | 550 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 895.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 48 891.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 48 891.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 666.00 | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 531.00 | 77 731.00 | | 19 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 344.00 | 78 397.00 | | 20 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 343.00 | -29 506.00 | | -20 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 210.00 | 5 381.00 | | 14 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 174.00 | 575 107.00 | | 762 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 014.00 | 584 750.00 | | 563 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 159.00 | -9 643.00 | | 199 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 532.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 810.00 | 4 895.00 | | 13 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 810.00 | 4 895.00 | | 13 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 305.00 | 86 305.00 | | 86 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482 926.00 | | 482 926.00 | 482 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 226.00 | 112 792.00 | 103 434.00 | 216 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 563.00 | 38 637.00 | 482 926.00 | 521 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 455.00 | 335 021.00 | 103 434.00 | 438 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |