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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 562.00 | 1 900.00 | 3 662.00 | 5 562.00 |
040 Immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 312.00 | 3 700.00 | 10 612.00 | 14 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
072 Créances – Autres | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
084 Disponibilités | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 923.00 | | 67 923.00 | 67 923.00 |
110 Total général Actif | 82 235.00 | 3 700.00 | 78 536.00 | 82 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
230 Autres produits | 4 876.00 | 4 129.00 | | 4 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 276.00 | 138 529.00 | | 139 276.00 |
242 Autres charges externes. | 44 648.00 | 40 424.00 | | 44 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 1 965.00 | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 078.00 | 88 304.00 | | 93 078.00 |
252 Charges sociales | 1 631.00 | 13 397.00 | | 1 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 924.00 | 1 209.00 | | 924.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 335.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 379.00 | 145 634.00 | | 141 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 102.00 | -7 105.00 | | -2 102.00 |
280 Produits financiers | | 44 283.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 469.00 | 90.00 | | 2 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 994.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 572.00 | 42 082.00 | | -4 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 469.00 | | | -2 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |