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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 6 939.00 | 1 061.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 779.00 | 27 198.00 | 2 581.00 | 29 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 070.00 | 1 200.00 | 24 870.00 | 26 070.00 |
BZ Autres créances | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | 49 486.00 | | 49 486.00 | 49 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 220.00 | 1 200.00 | 75 020.00 | 76 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 999.00 | 28 398.00 | 77 601.00 | 105 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 259.00 | 12 130.00 | | 22 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 090.00 | 10 129.00 | | -25 090.00 |
DL TOTAL (I) | 20 675.00 | 45 765.00 | | 20 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 2 697.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146.00 | 3 082.00 | | 3 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 17 781.00 | | 2 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 720.00 | 11 408.00 | | 21 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 926.00 | 34 969.00 | | 56 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 601.00 | 80 734.00 | | 77 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 450.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 450.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -450.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 096.00 | 69 990.00 | | 35 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 187.00 | 59 861.00 | | 60 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 090.00 | 10 129.00 | | -25 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 198.00 | 2 000.00 | | 25 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 939.00 | 2 000.00 | | 4 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 926.00 | 26 926.00 | 30 000.00 | 56 926.00 |