| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 987 783.00 | 2 987 783.00 | | 2 987 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 859.00 | 109 859.00 | | 109 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 853.00 | 3 098 853.00 | | 3 098 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 765.00 | 3 098 853.00 | 1 913.00 | 3 100 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 076.00 | -303 861.00 | | -243 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 262.00 | 60 785.00 | | 13 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | -218 814.00 | -218 576.00 | | -218 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 320.00 | 37.00 | | 90 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 61 206.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 351.00 | 128 941.00 | | 96 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 222.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | 33 850.00 | 34 042.00 | | 33 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 726.00 | 224 478.00 | | 220 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913.00 | 5 903.00 | | 1 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 726.00 | 224 478.00 | | 220 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 320.00 | 37.00 | | 90 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 55 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 593.00 | 158 070.00 | | 90 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 331.00 | 97 285.00 | | 77 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 262.00 | 60 785.00 | | 13 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 976.00 | | | 3 134 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 124.00 | 3 098 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 124.00 | 3 097 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 133 766.00 | | | 3 133 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988 994.00 | | | 2 988 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987 783.00 | | | 2 987 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 366.00 | | 33 508.00 | 143 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 366.00 | | 33 508.00 | 143 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 366.00 | | 33 508.00 | 143 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 351.00 | 96 351.00 | | 96 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
UX Autres créances clients | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 320.00 | 90 320.00 | | 90 320.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 726.00 | 220 726.00 | | 220 726.00 |