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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 552.00 | | 756 552.00 | 756 552.00 |
CF Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 263.00 | | 757 263.00 | 757 263.00 |
CU Autres participations | 756 400.00 | | 756 400.00 | 756 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 208.00 | 284.00 | | 2 208.00 |
DG Autres réserves | 41 963.00 | 5 412.00 | | 41 963.00 |
DH Report à nouveau | | -6 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 764.00 | 44 891.00 | | -12 764.00 |
DL TOTAL (I) | 256 407.00 | 269 172.00 | | 256 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 368.00 | 50 874.00 | | 10 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 424.00 | 384 522.00 | | 488 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 50 014.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 856.00 | 487 460.00 | | 500 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 263.00 | 756 632.00 | | 757 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 432.00 | 42 745.00 | | 14 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 56 551.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 764.00 | 11 660.00 | | 12 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 764.00 | 44 891.00 | | -12 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 553.00 | | | 756 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 553.00 | | | 756 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VI Groupe et associés | 488 424.00 | 2 000.00 | 486 424.00 | 488 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 856.00 | 14 432.00 | 486 424.00 | 500 856.00 |