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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 796.00 | 131 341.00 | 47 455.00 | 178 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 641.00 | 139 031.00 | 89 610.00 | 228 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 865.00 | | 1 644 865.00 | 1 644 865.00 |
BZ Autres créances | 336 990.00 | | 336 990.00 | 336 990.00 |
CF Disponibilités | 367 012.00 | | 367 012.00 | 367 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 969.00 | | 2 349 969.00 | 2 349 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 610.00 | 139 031.00 | 2 439 579.00 | 2 578 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 398 308.00 | 399 024.00 | | 398 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 930.00 | 306 285.00 | | 522 930.00 |
DL TOTAL (I) | 922 889.00 | 706 958.00 | | 922 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 89 683.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 267.00 | 462 976.00 | | 234 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 534.00 | 917 149.00 | | 1 128 534.00 |
EA Autres dettes | | 36 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 516 691.00 | 1 506 492.00 | | 1 516 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 579.00 | 2 213 450.00 | | 2 439 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 691.00 | 1 506 492.00 | | 1 516 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 990 192.00 | | 4 990 192.00 | 4 990 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990 192.00 | | 4 990 192.00 | 4 990 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 634 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 740 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 937 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 974.00 | 50 099.00 | | 10 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 240.00 | 60 880.00 | | 23 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 240.00 | 60 880.00 | | 23 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 966.00 | 7 060.00 | | 23 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 966.00 | 7 060.00 | | 23 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | 53 820.00 | | -726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 630.00 | | | 81 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 130.00 | | | 90 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 657 777.00 | 4 994 929.00 | | 5 657 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 847.00 | 4 688 644.00 | | 5 134 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 930.00 | 306 285.00 | | 522 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 786.00 | | 44 118.00 | 210 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 263.00 | 42 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 263.00 | 228 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 941.00 | | 17 855.00 | 160 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 155.00 | | 26 263.00 | 42 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 395.00 | 13 636.00 | | 125 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 705.00 | 13 636.00 | | 117 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 267.00 | 234 267.00 | | 234 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 867.00 | 419 867.00 | | 419 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 459.00 | 262 459.00 | | 262 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 130.00 | 90 130.00 | | 90 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 865.00 | 1 644 865.00 | | 1 644 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VB T. V. A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 683.00 | | | 89 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 265.00 | 125 265.00 | | 125 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 113.00 | 2 025 113.00 | | 2 025 113.00 |
VW T.V.A. | 335 947.00 | 335 947.00 | | 335 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 691.00 | 1 516 691.00 | | 1 516 691.00 |