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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 966.00 | | 119 966.00 | 119 966.00 |
BZ Autres créances | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 761.00 | | 123 761.00 | 123 761.00 |
CU Autres participations | 119 966.00 | | 119 966.00 | 119 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 317.00 | -19 633.00 | | -25 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 797.00 | -5 684.00 | | -4 797.00 |
DL TOTAL (I) | -22 614.00 | -17 817.00 | | -22 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 229.00 | 83 588.00 | | 65 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403.00 | 3 792.00 | | 5 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 950.00 | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | 73 745.00 | 52 145.00 | | 73 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 375.00 | 141 475.00 | | 146 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 761.00 | 123 659.00 | | 123 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797.00 | 5 684.00 | | 4 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 797.00 | -5 684.00 | | -4 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 466.00 | | | 121 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 966.00 | | | 119 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132.00 | 368.00 | | 1 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 132.00 | 368.00 | | 1 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 588.00 | 18 360.00 | 65 229.00 | 83 588.00 |
VI Groupe et associés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 475.00 | 76 247.00 | 65 229.00 | 141 475.00 |