| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 204 850.00 | 204 850.00 | | 204 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217 801.00 | 1 508 135.00 | 709 666.00 | 2 217 801.00 |
AH Fonds commercial | 508 756.00 | 102 189.00 | 406 567.00 | 508 756.00 |
AP Constructions | 29 247.00 | 19 721.00 | 9 525.00 | 29 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 056.00 | 406 867.00 | 53 189.00 | 460 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 467.00 | | 87 467.00 | 87 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 910.00 | 2 243 295.00 | 1 266 615.00 | 3 509 910.00 |
BP En cours de production de services | 261 372.00 | | 261 372.00 | 261 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193 367.00 | | 4 193 367.00 | 4 193 367.00 |
BZ Autres créances | 484 795.00 | | 484 795.00 | 484 795.00 |
CF Disponibilités | 537 197.00 | | 537 197.00 | 537 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 514 753.00 | | 5 514 753.00 | 5 514 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 024 663.00 | 2 243 295.00 | 6 781 368.00 | 9 024 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 467.00 | | | 87 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 127.00 | 745 127.00 | | 745 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 475.00 | 142 475.00 | | 142 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 513.00 | 74 513.00 | | 74 513.00 |
DH Report à nouveau | -586 762.00 | 492 274.00 | | -586 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 704.00 | -1 079 036.00 | | -495 704.00 |
DL TOTAL (I) | -120 350.00 | 375 354.00 | | -120 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 441.00 | 111 838.00 | | 16 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789 050.00 | 25 830.00 | | 2 789 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 533.00 | 1 371 952.00 | | 1 971 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 228.00 | 1 754 361.00 | | 1 687 228.00 |
EA Autres dettes | 26 898.00 | 2 382 740.00 | | 26 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 567.00 | 117 873.00 | | 410 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 901 718.00 | 5 764 595.00 | | 6 901 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 781 368.00 | 6 191 248.00 | | 6 781 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 892 365.00 | 5 742 472.00 | | 6 892 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 603.00 | 1 564.00 | 14 167.00 | 12 603.00 |
FG Production vendue services | 4 129 845.00 | 72 897.00 | 4 202 742.00 | 4 129 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142 448.00 | 74 461.00 | 4 216 909.00 | 4 142 448.00 |
FM Production stockée | | | 120 967.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 621.00 | -67 694.00 | | 32 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 621.00 | -67 694.00 | | 32 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 869.00 | 20 425.00 | | 170 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 869.00 | 20 425.00 | | 170 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 248.00 | -88 119.00 | | -138 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 471.00 | 4 494 295.00 | | 4 469 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 175.00 | 5 573 331.00 | | 4 965 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 704.00 | -1 079 036.00 | | -495 704.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 760.00 | 49 536.00 | | 49 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 391.00 | | 69 331.00 | 3 472 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 850.00 | | | 204 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -6 014.00 | 87 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -6 014.00 | 3 509 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686 356.00 | | 40 200.00 | 2 686 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 945.00 | | 13 891.00 | 476 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 240.00 | | 15 240.00 | 104 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 102 189.00 | | | 102 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 189.00 | | | 102 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 489.00 | | 51 300.00 | 153 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 789 723.00 | 2 789 723.00 | | 2 789 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 533.00 | 1 971 533.00 | | 1 971 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 729.00 | 323 729.00 | | 323 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 045.00 | 423 045.00 | | 423 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 567.00 | 410 567.00 | | 410 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 667.00 | | 87 667.00 | 87 667.00 |
UX Autres créances clients | 4 193 367.00 | 4 193 367.00 | | 4 193 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VB T. V. A. | 322 420.00 | 322 420.00 | | 322 420.00 |
VC Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 768.00 | 6 453.00 | 9 315.00 | 15 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 468.00 | 108 468.00 | | 108 468.00 |
VP Divers | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 803 852.00 | 4 716 185.00 | 87 667.00 | 4 803 852.00 |
VW T.V.A. | 907 464.00 | 907 464.00 | | 907 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 901 718.00 | 6 892 403.00 | 9 315.00 | 6 901 718.00 |