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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 577.00 | 206.00 | 371.00 | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 23 000.00 | 7 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 522.00 | 2 181.00 | 4 342.00 | 6 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 302.00 | 25 386.00 | 28 916.00 | 54 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CF Disponibilités | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 413.00 | 25 386.00 | 70 027.00 | 95 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
DL TOTAL (I) | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FG Production vendue services | 129 747.00 | | 129 747.00 | 129 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 904.00 | | 129 904.00 | 129 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 711.00 | | | 134 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 167.00 | | | 119 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 914.00 | | 2 465.00 | 51 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77.00 | 54 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | 37 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 721.00 | | 2 455.00 | 34 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193.00 | | 10.00 | 2 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 554.00 | 6 832.00 | | 18 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 554.00 | 6 832.00 | | 18 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 162.00 | | | 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | | | 793.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | | | 277.00 |
VC Groupe et associés | 549.00 | | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4.00 | | | 4.00 |
ST Autres comptes | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 753.00 | | | 24 753.00 |