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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 510.00 | 26 215.00 | 22 295.00 | 48 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 230.00 | 26 215.00 | 26 015.00 | 52 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
BZ Autres créances | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CF Disponibilités | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 253.00 | | 55 253.00 | 55 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 483.00 | 26 215.00 | 81 268.00 | 107 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -602 032.00 | -508 528.00 | | -602 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 660.00 | -93 504.00 | | -419 660.00 |
DL TOTAL (I) | -1 021 692.00 | -602 032.00 | | -1 021 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 944.00 | 252 397.00 | | 537 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 746.00 | 574 477.00 | | 546 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 270.00 | 111 115.00 | | 18 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 960.00 | 937 989.00 | | 1 102 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 268.00 | 335 957.00 | | 81 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 548.00 | 546 772.00 | | 27 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 209.00 | 640 276.00 | | 447 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 660.00 | -93 504.00 | | -419 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 230.00 | | 589.00 | 52 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589.00 | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 52 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 589.00 | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 513.00 | 9 702.00 | | 16 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 513.00 | 9 702.00 | | 16 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 746.00 | 546 746.00 | | 546 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VI Groupe et associés | 537 944.00 | 537 944.00 | | 537 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 960.00 | 1 102 960.00 | | 1 102 960.00 |