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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256.00 | 350.00 | 906.00 | 1 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 976.00 | 128 564.00 | 66 412.00 | 194 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 300.00 | 62 677.00 | 18 623.00 | 81 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 991.00 | 191 591.00 | 104 400.00 | 295 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 715.00 | | 122 715.00 | 122 715.00 |
BN En cours de production de biens | 52 003.00 | | 52 003.00 | 52 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 219.00 | 14 616.00 | 49 603.00 | 64 219.00 |
BZ Autres créances | 140 970.00 | | 140 970.00 | 140 970.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 793.00 | 14 616.00 | 374 177.00 | 388 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 784.00 | 206 206.00 | 478 577.00 | 684 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 23 399.00 | 18 775.00 | | 23 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 448.00 | 4 624.00 | | -510 448.00 |
DL TOTAL (I) | -344 049.00 | 166 399.00 | | -344 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 635.00 | 28 894.00 | | 68 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 1 800.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 379.00 | 594 404.00 | | 471 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 261.00 | 293 638.00 | | 239 261.00 |
EA Autres dettes | 37 952.00 | 2 464.00 | | 37 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 626.00 | 921 200.00 | | 822 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 577.00 | 1 087 599.00 | | 478 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 939.00 | | 42 052.00 | 255 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 295 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 276 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 480.00 | | 40 796.00 | 237 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 685.00 | 32 634.00 | 728.00 | 159 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 685.00 | 32 284.00 | 728.00 | 159 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 379.00 | 471 379.00 | | 471 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
UX Autres créances clients | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 343.00 | 5 760.00 | 13 584.00 | 19 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VP Divers | 140 970.00 | 140 970.00 | | 140 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 261.00 | 239 261.00 | | 239 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 527.00 | 214 068.00 | 18 459.00 | 232 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 626.00 | 809 042.00 | 13 584.00 | 822 626.00 |