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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 443.00 | | 234 443.00 | 234 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 961.00 | 83 981.00 | 66 981.00 | 150 961.00 |
040 Immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 786.00 | 83 981.00 | 303 805.00 | 387 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
072 Créances – Autres | 55 774.00 | | 55 774.00 | 55 774.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 265.00 | | 93 265.00 | 93 265.00 |
110 Total général Actif | 481 051.00 | 83 981.00 | 397 070.00 | 481 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -108 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 488.00 | 275 051.00 | | 306 488.00 |
214 Production vendue de biens – France | 97 571.00 | 108 119.00 | | 97 571.00 |
224 Production immobilisée | 4 733.00 | 4 256.00 | | 4 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 476.00 | 5 146.00 | | 3 476.00 |
230 Autres produits | 3 821.00 | 8 915.00 | | 3 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 088.00 | 401 488.00 | | 416 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 813.00 | 8 096.00 | | 7 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 747.00 | 131 195.00 | | 146 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -152.00 | -643.00 | | -152.00 |
242 Autres charges externes. | 144 927.00 | 126 357.00 | | 144 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 029.00 | 9 293.00 | | 13 029.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 843.00 | 154 713.00 | | 129 843.00 |
252 Charges sociales | 21 523.00 | 27 463.00 | | 21 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 737.00 | 26 015.00 | | 26 737.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 1 358.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 642.00 | 483 846.00 | | 490 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 554.00 | -82 358.00 | | -74 554.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | 417.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 6 364.00 | 7 406.00 | | 6 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 596.00 | 1 272.00 | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 513.00 | -90 618.00 | | -31 513.00 |