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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 212.00 | 87.00 | 299.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 30 517.00 | 29 483.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 183.00 | 83 385.00 | 10 797.00 | 94 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 787.00 | 122 558.00 | 8 228.00 | 130 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 814.00 | 264 219.00 | 90 596.00 | 354 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
BZ Autres créances | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
CF Disponibilités | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 972.00 | | 117 972.00 | 117 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 786.00 | 264 219.00 | 208 568.00 | 472 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 174.00 | | | -304 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 127.00 | | | -84 127.00 |
DK Provisions réglementées | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DL TOTAL (I) | -332 621.00 | | | -332 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 503.00 | | | 145 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 528.00 | | | 346 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 189.00 | | | 541 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 568.00 | | | 208 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 814.00 | | 42 000.00 | 312 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 969.00 | | | 284 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 227.00 | 17 992.00 | | 246 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 25.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 494.00 | 17 967.00 | | 218 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 049.00 | | 469.00 | 5 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 049.00 | | 469.00 | 5 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 528.00 | 346 528.00 | | 346 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 145 503.00 | 503.00 | 145 000.00 | 145 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 431.00 | 77 431.00 | 42 000.00 | 119 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 189.00 | 396 189.00 | 145 000.00 | 541 189.00 |