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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 510.00 | 47 517.00 | 33 993.00 | 81 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 783.00 | 47 517.00 | 60 266.00 | 107 783.00 |
BT Marchandises | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CF Disponibilités | 206 021.00 | | 206 021.00 | 206 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 774.00 | | 226 774.00 | 226 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 557.00 | 47 517.00 | 287 040.00 | 334 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 949.00 | 17 459.00 | | 31 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 114.00 | 50 092.00 | | 51 114.00 |
DL TOTAL (I) | 84 263.00 | 68 652.00 | | 84 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551.00 | 15 966.00 | | 3 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 207.00 | 31 629.00 | | 20 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 539.00 | 52 941.00 | | 74 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 481.00 | 101 243.00 | | 104 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 777.00 | 201 779.00 | | 202 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 040.00 | 270 431.00 | | 287 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 777.00 | 198 228.00 | | 202 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 783.00 | | | 107 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 675.00 | 11 842.00 | | 35 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 675.00 | 11 842.00 | | 35 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VB T. V. A. | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VI Groupe et associés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VW T.V.A. | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 777.00 | 202 777.00 | | 202 777.00 |