| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 598.00 | 35 359.00 | 40 239.00 | 75 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 522 851.00 | | 522 851.00 | 522 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 204.00 | 35 359.00 | 965 845.00 | 1 001 204.00 |
BZ Autres créances | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 863 112.00 | | 863 112.00 | 863 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 248.00 | | 2 294 248.00 | 2 294 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 452.00 | 35 359.00 | 3 260 092.00 | 3 295 452.00 |
CU Autres participations | 301 354.00 | | 301 354.00 | 301 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 110.00 | 1 020 110.00 | | 1 020 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 302.00 | 87 614.00 | | 101 302.00 |
DG Autres réserves | 1 924 718.00 | 1 664 660.00 | | 1 924 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 226.00 | 273 746.00 | | 208 226.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 356.00 | 3 046 130.00 | | 3 254 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 3 335.00 | | 4 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827.00 | 24 566.00 | | 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 736.00 | 65 302.00 | | 5 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 092.00 | 3 111 431.00 | | 3 260 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 736.00 | 65 302.00 | | 5 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824 976.00 | 287 708.00 | | 824 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824 976.00 | 287 708.00 | | 824 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 577.00 | 49 988.00 | | 547 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 647.00 | 50 033.00 | | 547 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 329.00 | 237 675.00 | | 277 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 306.00 | 391 577.00 | | 836 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 079.00 | 117 831.00 | | 628 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 226.00 | 273 746.00 | | 208 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 729.00 | | 132 052.00 | 1 416 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547 577.00 | 925 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 577.00 | 1 001 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 038.00 | | 4 560.00 | 71 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 691.00 | | 127 492.00 | 1 345 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 822.00 | 16 537.00 | | 18 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 822.00 | 16 537.00 | | 18 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 522 851.00 | | 522 851.00 | 522 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 987.00 | 31 136.00 | 522 851.00 | 553 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |