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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 939 522.00 | | 6 939 522.00 | 6 939 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 543 082.00 | | 9 543 082.00 | 9 543 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
BZ Autres créances | 27 414 469.00 | | 27 414 469.00 | 27 414 469.00 |
CF Disponibilités | 184 549.00 | | 184 549.00 | 184 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 615 344.00 | | 27 615 344.00 | 27 615 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 158 426.00 | | 37 158 426.00 | 37 158 426.00 |
CU Autres participations | 2 603 560.00 | | 2 603 560.00 | 2 603 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 152 230.00 | 15 101 220.00 | | 18 152 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 486 952.00 | 6 762 137.00 | | 10 486 952.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 686.00 | 176 591.00 | | 200 686.00 |
DG Autres réserves | 1 229 736.00 | 1 638 726.00 | | 1 229 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 358 901.00 | 481 891.00 | | 2 358 901.00 |
DK Provisions réglementées | 80 697.00 | 71 428.00 | | 80 697.00 |
DL TOTAL (I) | 32 509 210.00 | 24 231 994.00 | | 32 509 210.00 |
DP Provisions pour risques | 9 340.00 | 9 912.00 | | 9 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 340.00 | 9 912.00 | | 9 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 876.00 | 340 184.00 | | 242 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372 955.00 | 1 361 879.00 | | 4 372 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 062.00 | 10 749.00 | | 23 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 425 636.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 1 980.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 639 883.00 | 2 140 428.00 | | 4 639 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 158 428.00 | 26 382 336.00 | | 37 158 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 334 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 567 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 453 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 956.00 | 2 033.00 | | 4 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 956.00 | 2 033.00 | | 4 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 654.00 | 2 257.00 | | 13 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 654.00 | 2 257.00 | | 13 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 696.00 | -224.00 | | -8 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 383.00 | 425 636.00 | | 86 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 098.00 | 948 122.00 | | 2 601 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 197.00 | 466 231.00 | | 242 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 358 901.00 | 481 891.00 | | 2 358 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 362 307.00 | | 5 276 441.00 | 26 362 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 095 665.00 | | 9 543 082.00 | 22 095 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 095 665.00 | | 9 543 082.00 | 22 095 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 362 307.00 | | 5 276 441.00 | 26 362 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 428.00 | 9 269.00 | | 71 428.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 912.00 | 4 384.00 | 4 956.00 | 9 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 340.00 | 13 653.00 | 4 956.00 | 81 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 653.00 | 4 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 939 522.00 | | 6 939 522.00 | 6 939 522.00 |
UX Autres créances clients | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VC Groupe et associés | 27 191 535.00 | | 27 191 535.00 | 27 191 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 876.00 | 97 920.00 | 144 955.00 | 242 876.00 |
VI Groupe et associés | 4 372 955.00 | | | 4 372 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 992.00 | | | 96 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 934.00 | 222 934.00 | | 222 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 370 317.00 | 239 260.00 | 34 131 057.00 | 34 370 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 639 883.00 | 121 972.00 | 144 955.00 | 4 639 883.00 |