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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 918.00 | 358.00 | 2 559.00 | 2 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794.00 | 114.00 | 3 680.00 | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304.00 | 762.00 | 541.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 017.00 | 1 234.00 | 196 782.00 | 198 017.00 |
BT Marchandises | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 667.00 | | 165 667.00 | 165 667.00 |
BZ Autres créances | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
CF Disponibilités | 93 144.00 | | 93 144.00 | 93 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 047.00 | | 301 047.00 | 301 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 064.00 | 1 234.00 | 497 829.00 | 499 064.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 6 106.00 | 81 377.00 | | 6 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 845.00 | 25 728.00 | | 57 845.00 |
DL TOTAL (I) | 184 951.00 | 227 106.00 | | 184 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 264.00 | 179 485.00 | | 155 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 581.00 | 78 634.00 | | 70 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 031.00 | 52 072.00 | | 70 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 877.00 | 310 192.00 | | 312 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 829.00 | 537 298.00 | | 497 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 877.00 | 310 192.00 | | 312 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 961.00 | | 65 961.00 | 65 961.00 |
FD Production vendue biens | 85 349.00 | | 85 349.00 | 85 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 311.00 | | 151 311.00 | 151 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 613.00 | 18 881.00 | | -9 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 569.00 | 420 943.00 | | 542 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 724.00 | 395 215.00 | | 484 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 845.00 | 25 728.00 | | 57 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 667.00 | 165 667.00 | | 165 667.00 |
VB T. V. A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 155 265.00 | 155 265.00 | | 155 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 777.00 | 198 777.00 | | 198 777.00 |
VW T.V.A. | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 877.00 | 312 877.00 | | 312 877.00 |