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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 000.00 | 5 000.00 | 800 000.00 | 805 000.00 |
BZ Autres créances | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
CF Disponibilités | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 250.00 | 5 000.00 | 828 250.00 | 833 250.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 198 773.00 | 189 921.00 | | 198 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 283.00 | 8 853.00 | | 20 283.00 |
DL TOTAL (I) | 615 056.00 | 594 773.00 | | 615 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 528.00 | 216 484.00 | | 199 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 1 560.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 602.00 | 26 653.00 | | 11 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 193.00 | 244 697.00 | | 213 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 250.00 | 839 470.00 | | 828 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 193.00 | 28 213.00 | | 213 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 357.00 | 27 005.00 | | 27 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 450.00 | 123 000.00 | | 125 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 167.00 | 114 147.00 | | 105 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 283.00 | 8 853.00 | | 20 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 35 261.00 | 261.00 | 25 000.00 | 35 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 193.00 | 213 193.00 | | 213 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 454.00 | 213 454.00 | 25 000.00 | 248 454.00 |