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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 150.00 | 40 531.00 | 99 619.00 | 140 150.00 |
040 Immobilisations financières | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 506.00 | 40 531.00 | 262 974.00 | 303 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
084 Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
110 Total général Actif | 317 745.00 | 40 531.00 | 277 214.00 | 317 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 400.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 890.00 | | | 135 890.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 894.00 | | | 135 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
242 Autres charges externes. | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
252 Charges sociales | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
262 Autres charges | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 078.00 | | | 158 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 184.00 | | | -22 184.00 |
294 Charges financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 811.00 | | | -29 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 106.00 | | | 298 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |