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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 6 156.00 | 5 844.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 129 614.00 | 67 179.00 | 62 435.00 | 129 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 883.00 | 4 754.00 | 1 129.00 | 5 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 643.00 | 20 716.00 | 3 927.00 | 24 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 741.00 | 102 906.00 | 77 835.00 | 180 741.00 |
BT Marchandises | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BZ Autres créances | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CF Disponibilités | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 350.00 | 102 906.00 | 121 444.00 | 224 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 504.00 | | | -40 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
DL TOTAL (I) | -23 903.00 | | | -23 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 083.00 | | | 107 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
EA Autres dettes | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 347.00 | | | 145 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 444.00 | | | 121 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 347.00 | | | 145 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 379.00 | | 244 379.00 | 244 379.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 779.00 | | 244 779.00 | 244 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 904.00 | |
GE Autres charges | | | 8 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 867.00 | | | 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 659.00 | | | 245 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 057.00 | | | 239 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 741.00 | | | 180 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 141.00 | | | 160 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 002.00 | 25 904.00 | | 77 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 804.00 | 296.00 | | 3 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | 1 714.00 | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 756.00 | 23 894.00 | | 68 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 083.00 | 28 927.00 | 78 156.00 | 107 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 754.00 | 16 254.00 | 4 500.00 | 20 754.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 347.00 | 67 191.00 | 78 156.00 | 145 347.00 |