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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 980.00 | 1 901.00 | 1 079.00 | 2 980.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 840.00 | 1 901.00 | 2 939.00 | 4 840.00 |
060 Stock marchandises | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
072 Créances – Autres | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
084 Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
110 Total général Actif | 22 332.00 | 1 901.00 | 20 431.00 | 22 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47.00 | | | 47.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
242 Autres charges externes. | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
252 Charges sociales | -333.00 | | | -333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 588.00 | | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 405.00 | | | -23 405.00 |
280 Produits financiers | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |