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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 664.00 | 17 222.00 | 3 443.00 | 20 664.00 |
040 Immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 105.00 | 17 222.00 | 29 884.00 | 47 105.00 |
060 Stock marchandises | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
072 Créances – Autres | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 535.00 | | 50 535.00 | 50 535.00 |
084 Disponibilités | 63 197.00 | | 63 197.00 | 63 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 492.00 | | 156 492.00 | 156 492.00 |
110 Total général Actif | 203 598.00 | 17 222.00 | 186 376.00 | 203 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 247.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 262.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 922.00 | | | 306 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
230 Autres produits | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 631.00 | | | 319 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 344.00 | | | 215 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
242 Autres charges externes. | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
252 Charges sociales | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
262 Autres charges | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 072.00 | | | 327 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 441.00 | | | -7 441.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 247.00 | | | -6 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |