| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 072 838.00 | | 1 072 838.00 | 1 072 838.00 |
AP Constructions | 1 662 746.00 | 126 924.00 | 1 535 822.00 | 1 662 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 491.00 | 98 052.00 | 229 439.00 | 327 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 493.00 | 224 976.00 | 2 838 517.00 | 3 063 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 714.00 | 4 562.00 | 55 152.00 | 59 714.00 |
BZ Autres créances | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 90 277.00 | | 90 277.00 | 90 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 548.00 | 4 562.00 | 146 986.00 | 151 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 040.00 | 229 538.00 | 2 985 503.00 | 3 215 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 116.00 | 155 302.00 | | 193 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 954.00 | 37 814.00 | | 19 954.00 |
DL TOTAL (I) | 224 070.00 | 204 116.00 | | 224 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 862.00 | 1 879 007.00 | | 1 758 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 617.00 | 984 608.00 | | 983 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 1 692.00 | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 929.00 | 9 641.00 | | 10 929.00 |
EA Autres dettes | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 432.00 | 2 874 947.00 | | 2 761 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 503.00 | 3 079 063.00 | | 2 985 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 983 617.00 | | | 983 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 471.00 | | 196 471.00 | 196 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 471.00 | | 196 471.00 | 196 471.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 649.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 8 004.00 | | 9 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 474.00 | 204 462.00 | | 196 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 519.00 | 166 649.00 | | 176 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 954.00 | 37 814.00 | | 19 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 377.00 | | 1 116.00 | 3 062 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 063 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 063 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 959.00 | | 1 116.00 | 3 061 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 393.00 | 70 583.00 | | 154 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 393.00 | 70 583.00 | | 154 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
UX Autres créances clients | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 862.00 | 123 892.00 | 513 867.00 | 1 758 862.00 |
VI Groupe et associés | 944 856.00 | 944 856.00 | | 944 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 086.00 | | | 120 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 689.00 | 61 271.00 | 418.00 | 61 689.00 |
VW T.V.A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 432.00 | 1 087 701.00 | 513 867.00 | 2 761 432.00 |