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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 333 115.00 | | 1 333 115.00 | 1 333 115.00 |
BZ Autres créances | 244 259.00 | | 244 259.00 | 244 259.00 |
CF Disponibilités | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 854.00 | | 1 631 854.00 | 1 631 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 854.00 | | 1 631 854.00 | 1 631 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 726.00 | -2 438.00 | | -110 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 744.00 | -108 289.00 | | -74 744.00 |
DL TOTAL (I) | -174 471.00 | -99 726.00 | | -174 471.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 026.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 026.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 13.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 162.00 | 1 866 511.00 | | 1 269 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 802.00 | 338 655.00 | | 368 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 457.00 | 12 114.00 | | 19 457.00 |
EA Autres dettes | 148 830.00 | | | 148 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 325.00 | 2 217 293.00 | | 1 806 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 854.00 | 2 182 593.00 | | 1 631 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 325.00 | 2 217 293.00 | | 1 806 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 569 042.00 | | 569 042.00 | 569 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 042.00 | | 569 042.00 | 569 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 032.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 672.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 672.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -1 200.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 804.00 | 572 770.00 | | 643 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 548.00 | 681 058.00 | | 718 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 744.00 | -108 289.00 | | -74 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 026.00 | | 65 026.00 | 65 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 026.00 | | 65 026.00 | 65 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 802.00 | 368 802.00 | | 368 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 830.00 | 148 830.00 | | 148 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 162.00 | 1 269 162.00 | | 1 269 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 270.00 | 189 270.00 | | 189 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 909.00 | 247 909.00 | | 247 909.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 325.00 | 1 806 325.00 | | 1 806 325.00 |