| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 166.00 | 777.00 | 1 943.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 178 386.00 | 121 618.00 | 56 768.00 | 178 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 222.00 | 1 027.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 575.00 | 53 999.00 | 7 576.00 | 61 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 761.00 | | 235 761.00 | 235 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 801.00 | 177 005.00 | 475 796.00 | 652 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 045.00 | 10 409.00 | 219 636.00 | 230 045.00 |
BZ Autres créances | 341 796.00 | | 341 796.00 | 341 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 666.00 | | 202 666.00 | 202 666.00 |
CF Disponibilités | 751 535.00 | | 751 535.00 | 751 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 526 041.00 | 10 409.00 | 1 515 632.00 | 1 526 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 842.00 | 187 414.00 | 1 991 429.00 | 2 178 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
CU Autres participations | 173 887.00 | | 173 887.00 | 173 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 825.00 | 19 166.00 | | 24 825.00 |
DG Autres réserves | 373 637.00 | 266 118.00 | | 373 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 001.00 | 113 178.00 | | 466 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 463.00 | 1 148 462.00 | | 1 614 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 590.00 | 131 012.00 | | 97 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 092.00 | 5 639.00 | | 26 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 611.00 | 77 584.00 | | 26 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 005.00 | 277 442.00 | | 185 005.00 |
EA Autres dettes | 40 356.00 | 9 689.00 | | 40 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 193 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 965.00 | 694 668.00 | | 376 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 429.00 | 1 843 130.00 | | 1 991 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 319.00 | 590 900.00 | | 293 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 24.00 | | 73.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 682.00 | | 314 688.00 | 815 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 569.00 | 652 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 428 983.00 | 1 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 586.00 | 241 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 926.00 | | | 430 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 597.00 | | 2 199.00 | 287 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 159.00 | | 312 489.00 | 97 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 514.00 | 35 741.00 | 48 251.00 | 189 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 549.00 | 514.00 | 6 897.00 | 7 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 966.00 | 35 228.00 | 41 354.00 | 181 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 005.00 | 185 005.00 | | 185 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 761.00 | | 235 761.00 | 235 761.00 |
UX Autres créances clients | 230 045.00 | 217 297.00 | 12 748.00 | 230 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 517.00 | 15 182.00 | 62 478.00 | 97 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 796.00 | 341 796.00 | | 341 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 602.00 | 559 092.00 | 248 510.00 | 807 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 654.00 | 293 319.00 | 62 478.00 | 375 654.00 |