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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 235.00 | 101 587.00 | 1 072 648.00 | 1 174 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 575.00 | 174 108.00 | 212 466.00 | 386 575.00 |
BF Prêts | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 283.00 | 275 695.00 | 1 315 587.00 | 1 591 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 386.00 | | 1 976 386.00 | 1 976 386.00 |
BZ Autres créances | 1 067 289.00 | | 1 067 289.00 | 1 067 289.00 |
CF Disponibilités | 334 884.00 | | 334 884.00 | 334 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 179.00 | | 3 385 179.00 | 3 385 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 462.00 | 275 695.00 | 4 700 766.00 | 4 976 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 481 303.00 | | | 481 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 586.00 | | | 1 365 586.00 |
DK Provisions réglementées | 560.00 | | | 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 849.00 | | | 2 047 849.00 |
DP Provisions pour risques | 272 164.00 | | | 272 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 164.00 | | | 272 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 004.00 | | | 379 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 356.00 | | | 1 114 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 717.00 | | | 727 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 712.00 | | | 158 712.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 754.00 | | | 2 380 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 766.00 | | | 4 700 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 754.00 | | | 2 380 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 046 253.00 | | 9 046 253.00 | 9 046 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 046 253.00 | | 9 046 253.00 | 9 046 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 063 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 947 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 115 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 115 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 724.00 | | | 272 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 905.00 | | | 279 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 850.00 | | | -260 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 963.00 | | | 488 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 083 106.00 | | | 9 083 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 717 521.00 | | | 7 717 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 586.00 | | | 1 365 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 570.00 | | | 95 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 124.00 | | 1 183 160.00 | 434 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 945.00 | 1 591 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 945.00 | 1 560 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 610.00 | | 1 183 160.00 | 403 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 111.00 | 177 529.00 | 30 945.00 | 129 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 111.00 | 177 529.00 | 30 945.00 | 129 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 560.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 272 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 272 724.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 356.00 | 1 114 356.00 | | 1 114 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 695.00 | 119 695.00 | | 119 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 679.00 | 178 679.00 | | 178 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422 259.00 | 422 259.00 | | 422 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 712.00 | 158 712.00 | | 158 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UP Prêts | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 386.00 | 1 976 386.00 | | 1 976 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VB T. V. A. | 1 058 136.00 | 1 058 136.00 | | 1 058 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 004.00 | 379 004.00 | | 379 004.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 008.00 | | | 126 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 149.00 | 3 043 675.00 | 30 474.00 | 3 074 149.00 |
VW T.V.A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 754.00 | 2 380 754.00 | | 2 380 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
ST Autres comptes | 750 375.00 | | | 750 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 763 501.00 | | | 763 501.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 305.00 | | | 94 305.00 |
YT Sous‐traitance | 1 728 639.00 | | | 1 728 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 337 605.00 | | | 3 337 605.00 |