| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 128.00 | 20 961.00 | 23 167.00 | 44 128.00 |
040 Immobilisations financières | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 392.00 | 22 961.00 | 30 431.00 | 53 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
072 Créances – Autres | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
084 Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
110 Total général Actif | 81 141.00 | 22 961.00 | 58 180.00 | 81 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 360.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 502.00 | 171 421.00 | | 169 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 689.00 | 5 062.00 | | 2 689.00 |
230 Autres produits | 3 106.00 | 3 877.00 | | 3 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 297.00 | 180 361.00 | | 175 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 835.00 | 49 576.00 | | 54 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -261.00 | 1 074.00 | | -261.00 |
242 Autres charges externes. | 62 690.00 | 63 543.00 | | 62 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | 34.00 | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 347.00 | 57 013.00 | | 40 347.00 |
252 Charges sociales | 11 206.00 | 11 914.00 | | 11 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 051.00 | 7 624.00 | | 8 051.00 |
262 Autres charges | 456.00 | 457.00 | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 105.00 | 191 234.00 | | 179 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 807.00 | -10 873.00 | | -3 807.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 547.00 | 652.00 | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 734.00 | 319.00 | | 1 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -1 600.00 | | -1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 360.00 | -10 239.00 | | -4 360.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 759.00 | | | 759.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 739.00 | | | 739.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 317.00 | | | 317.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 191.00 | | | 191.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -191.00 | | | -191.00 |