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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227.00 | 1 185.00 | 42.00 | 1 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 600.00 | 7 080.00 | 14 520.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 827.00 | 8 265.00 | 14 562.00 | 22 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 964.00 | | 67 964.00 | 67 964.00 |
BZ Autres créances | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CF Disponibilités | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 501.00 | | 138 501.00 | 138 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 328.00 | 8 265.00 | 153 063.00 | 161 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
DL TOTAL (I) | 85 869.00 | | | 85 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 063.00 | | | 153 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 407 958.00 | | 1 407 958.00 | 1 407 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 958.00 | | 1 407 958.00 | 1 407 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 758.00 | | | 1 427 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 781.00 | | | 1 391 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 700.00 | 4 565.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 4 565.00 | | 3 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 67 964.00 | | | 67 964.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VI Groupe et associés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 546.00 | 74 546.00 | | 74 546.00 |
VW T.V.A. | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
ST Autres comptes | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 369 539.00 | | | 369 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 363.00 | | | 290 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 041.00 | | | 196 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 569.00 | | | 523 569.00 |