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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 898.00 | 23 916.00 | 28 983.00 | 52 898.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 52 898.00 | 23 916.00 | 28 983.00 | 52 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
072 Créances – Autres | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
084 Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
110 Total général Actif | 62 413.00 | 23 916.00 | 38 498.00 | 62 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 000.00 | 67 267.00 | | 61 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 000.00 | 67 267.00 | | 61 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 774.00 | 2 075.00 | | 1 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -181.00 | -151.00 | | -181.00 |
242 Autres charges externes. | 35 802.00 | 39 909.00 | | 35 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | 1 670.00 | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 957.00 | 13 990.00 | | 12 957.00 |
252 Charges sociales | | 355.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 1.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 915.00 | 63 850.00 | | 57 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 085.00 | 3 417.00 | | 3 085.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 648.00 | 812.00 | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 1 348.00 | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 168.00 | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 037.00 | 1 090.00 | | 2 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 327.00 | | | 5 327.00 |