| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 860.00 | 259 081.00 | 88 779.00 | 347 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 744.00 | 481 697.00 | 348 047.00 | 829 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 213.00 | 740 778.00 | 448 434.00 | 1 189 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 652.00 | 189 958.00 | 1 037 694.00 | 1 227 652.00 |
BZ Autres créances | 127 078.00 | | 127 078.00 | 127 078.00 |
CF Disponibilités | 771 202.00 | | 771 202.00 | 771 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 470.00 | 189 958.00 | 1 939 512.00 | 2 129 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 683.00 | 930 737.00 | 2 387 946.00 | 3 318 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 603 208.00 | | | 603 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 590.00 | | | 453 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 798.00 | | | 1 065 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 197.00 | | | 533 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 563.00 | | | 110 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 087.00 | | | 262 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 653.00 | | | 272 653.00 |
EA Autres dettes | 143 648.00 | | | 143 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 148.00 | | | 1 322 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 946.00 | | | 2 387 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 921.00 | | | 999 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 106.00 | | 318 880.00 | 989 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 773.00 | 1 189 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 773.00 | 1 177 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 888.00 | | 308 489.00 | 987 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | 10 390.00 | 1 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 512.00 | 222 419.00 | 34 153.00 | 552 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 512.00 | 222 419.00 | 34 153.00 | 552 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 938.00 | | 12 980.00 | 202 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 938.00 | | 12 980.00 | 202 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 938.00 | | 12 980.00 | 202 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 087.00 | 262 087.00 | | 262 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 648.00 | 143 648.00 | | 143 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 427.00 | 1 019 427.00 | | 1 019 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 225.00 | 208 225.00 | | 208 225.00 |
VB T. V. A. | 62 690.00 | 62 690.00 | | 62 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 197.00 | 210 970.00 | 309 707.00 | 533 197.00 |
VI Groupe et associés | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 392.00 | | | 139 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 277.00 | 1 355 669.00 | 11 608.00 | 1 367 277.00 |
VW T.V.A. | 153 790.00 | 153 790.00 | | 153 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 148.00 | 999 921.00 | 309 707.00 | 1 322 148.00 |