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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 370.00 | 548.00 | 822.00 | 1 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 3 719.00 | 1 381.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 625.00 | 4 267.00 | 3 358.00 | 7 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 177.00 | | 50 177.00 | 50 177.00 |
BZ Autres créances | 49 638.00 | | 49 638.00 | 49 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 359.00 | | 118 359.00 | 118 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 984.00 | 4 267.00 | 121 717.00 | 125 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 178.00 | | | -69 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149.00 | -69 178.00 | | 2 149.00 |
DL TOTAL (I) | -66 029.00 | -68 178.00 | | -66 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 037.00 | 18 863.00 | | 13 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 959.00 | 1 639.00 | | 2 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 491.00 | 24 985.00 | | 67 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 038.00 | 73 152.00 | | 104 038.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 746.00 | 118 640.00 | | 187 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 717.00 | 50 462.00 | | 121 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 783.00 | 104 029.00 | | 180 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 76.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 794.00 | | 372 794.00 | 372 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 794.00 | | 372 794.00 | 372 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 758.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | 25.00 | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | 25.00 | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 652.00 | -2.00 | | -2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 427.00 | 514 957.00 | | 375 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 278.00 | 584 135.00 | | 373 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149.00 | -69 178.00 | | 2 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 570.00 | | 1 055.00 | 6 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | | 750.00 | 4 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509.00 | 1 758.00 | | 2 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | 1 484.00 | | 2 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 997.00 | 8 993.00 | 4 004.00 | 12 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 217.00 | 103 367.00 | 850.00 | 104 217.00 |
VW T.V.A. | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 787.00 | 180 783.00 | 4 004.00 | 184 787.00 |