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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 177.00 | 36 580.00 | 15 597.00 | 52 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 977.00 | 36 580.00 | 145 397.00 | 181 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 080.00 | 3 450.00 | 103 630.00 | 107 080.00 |
BZ Autres créances | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CF Disponibilités | 164 029.00 | | 164 029.00 | 164 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 053.00 | 3 450.00 | 293 603.00 | 297 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 030.00 | 40 030.00 | 439 000.00 | 479 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 922.00 | 42 277.00 | | 67 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 618.00 | 50 645.00 | | 65 618.00 |
DL TOTAL (I) | 144 540.00 | 103 922.00 | | 144 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 541.00 | 57 176.00 | | 43 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 809.00 | 4 209.00 | | 4 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 205.00 | 27 277.00 | | 90 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 507.00 | 65 307.00 | | 76 507.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 1 662.00 | | 1 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 530.00 | 60 725.00 | | 77 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 460.00 | 216 356.00 | | 294 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 000.00 | 320 278.00 | | 439 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 673.00 | 180 569.00 | | 269 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 642.00 | | 436 642.00 | 436 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 642.00 | | 436 642.00 | 436 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 882.00 | 1 564.00 | | 1 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | 158.00 | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 158.00 | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 523.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 523.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | -365.00 | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 819.00 | 11 273.00 | | 14 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 445.00 | 409 597.00 | | 439 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 827.00 | 358 952.00 | | 373 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 618.00 | 50 645.00 | | 65 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 849.00 | | 13 207.00 | 168 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79.00 | 181 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | 52 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 049.00 | | 13 207.00 | 39 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 004.00 | 8 576.00 | | 28 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 004.00 | 8 576.00 | | 28 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 710.00 | 1 740.00 | | 1 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 710.00 | 1 740.00 | | 1 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710.00 | 1 740.00 | | 1 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 205.00 | 90 205.00 | | 90 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 530.00 | 77 530.00 | | 77 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 102 940.00 | | | 102 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 541.00 | 18 753.00 | 24 788.00 | 43 541.00 |
VI Groupe et associés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 825.00 | 133 025.00 | 1 800.00 | 134 825.00 |
VW T.V.A. | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 460.00 | 269 673.00 | 24 788.00 | 294 460.00 |