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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 294.00 | 16 369.00 | 15 925.00 | 32 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 169.00 | 16 369.00 | 1 904 800.00 | 1 921 169.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 064.00 | | 137 064.00 | 137 064.00 |
BZ Autres créances | 91 197.00 | | 91 197.00 | 91 197.00 |
CF Disponibilités | 144 029.00 | | 144 029.00 | 144 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 290.00 | | 372 290.00 | 372 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 459.00 | 16 369.00 | 2 277 090.00 | 2 293 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 887 875.00 | | 1 887 875.00 | 1 887 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 300.00 | 297 300.00 | | 297 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
DG Autres réserves | 681 488.00 | 552 659.00 | | 681 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 060.00 | 588 829.00 | | 803 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 579.00 | 1 468 518.00 | | 1 811 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 258.00 | 207 037.00 | | 166 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 058.00 | 70 964.00 | | 79 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 289.00 | 60 924.00 | | 18 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 894.00 | 291 643.00 | | 166 894.00 |
EA Autres dettes | 35 012.00 | 5 652.00 | | 35 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 512.00 | 636 220.00 | | 465 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 090.00 | 2 104 738.00 | | 2 277 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 897.00 | 470 026.00 | | 339 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 191.00 | | 201 191.00 | 201 191.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 142 351.00 | | 1 142 351.00 | 1 142 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 542.00 | | 1 343 542.00 | 1 343 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 806.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 534 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 251.00 | 10 183.00 | | 21 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 358.00 | 38 050.00 | | 6 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 32 500.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 358.00 | 70 550.00 | | 67 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 871.00 | 10 924.00 | | 4 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513.00 | 24 102.00 | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 384.00 | 35 026.00 | | 6 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 974.00 | 35 524.00 | | 60 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 935.00 | 37 405.00 | | 111 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 173.00 | 1 524 079.00 | | 2 008 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 112.00 | 935 250.00 | | 1 205 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 060.00 | 588 829.00 | | 803 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 169.00 | | 321 860.00 | 1 601 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 1 921 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 32 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 294.00 | | 1 860.00 | 32 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 875.00 | | 320 000.00 | 1 568 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 910.00 | 6 806.00 | 347.00 | 9 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 910.00 | 6 806.00 | 347.00 | 9 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 064.00 | 137 064.00 | | 137 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VC Groupe et associés | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 261.00 | 229 261.00 | | 229 261.00 |